Сравнение AR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AR или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AR и ^GSPC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AR и ^GSPC
Основные характеристики
AR:
2.24
^GSPC:
1.83
AR:
2.92
^GSPC:
2.47
AR:
1.38
^GSPC:
1.33
AR:
1.33
^GSPC:
2.76
AR:
6.47
^GSPC:
11.27
AR:
13.87%
^GSPC:
2.08%
AR:
40.17%
^GSPC:
12.79%
AR:
-98.97%
^GSPC:
-56.78%
AR:
-38.62%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
С начала года, AR показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%.
AR
13.67%
-1.53%
42.85%
66.21%
87.86%
0.00%
^GSPC
3.96%
1.97%
10.09%
22.16%
12.70%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AR и ^GSPC
AR
^GSPC
Сравнение AR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AR и ^GSPC
Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AR и ^GSPC
Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.