Сравнение AR с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AR или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AR и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AR и ^GSPC
Основные характеристики
AR:
0.28
^GSPC:
0.44
AR:
0.67
^GSPC:
0.79
AR:
1.09
^GSPC:
1.12
AR:
0.21
^GSPC:
0.48
AR:
0.83
^GSPC:
1.85
AR:
15.25%
^GSPC:
4.92%
AR:
44.79%
^GSPC:
19.37%
AR:
-98.97%
^GSPC:
-56.78%
AR:
-40.36%
^GSPC:
-7.88%
Доходность по периодам
С начала года, AR показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.04% против 10.45% соответственно.
AR
10.44%
10.95%
32.43%
12.56%
65.57%
-1.04%
^GSPC
-3.77%
3.72%
-5.60%
8.55%
14.11%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AR и ^GSPC
AR
^GSPC
Сравнение AR c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AR и ^GSPC
Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AR и ^GSPC
Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.